دفتر حسابات يومية ومتابعة ديون على الإكسل — دليل عملي شامل + قالب مجاني
في هذا الدليل العملي، ستتعلم خطوة بخطوة كيفية إنشاء دفتر حسابات يومية ومتابعة ديون العملاء على Excel بأسلوب بسيط ومنظم يناسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
لماذا تستخدم الإكسل لدفتر اليومية ومتابعة الديون؟
لأن Excel يتيح لك مرونة كبيرة لإنشاء نظام محاسبي ذكي من دون تكلفة أو برامج إضافية. يمكنك إدارة القيود اليومية، والتحكم في الديون، والتحصيلات باستخدام دوال مثل SUMIFS وIF بسهولة.
- سهل التخصيص والتعديل.
- دقيق في الحسابات ويحدث تلقائيًا.
- مناسب لكل الأنشطة التجارية.
مكونات الملف المحاسبي
1️⃣ ورقة دفتر اليومية
تحتوي على: التاريخ، رقم القيد، الوصف، الحساب المدين، المبلغ المدين، الحساب الدائن، المبلغ الدائن، طريقة الدفع، ملاحظات.
=IF(SUM(E:E)=SUM(G:G),"متوازن ✅","غير متوازن ❗")
2️⃣ ورقة حركات الديون
تسجل عمليات البيع الآجل والتحصيل لكل عميل، مع تحديد نوع الحركة (بيع/تحصيل).
3️⃣ ورقة الديون
تحتوي على أرقام العملاء وأسمائهم ورصيدهم الافتتاحي وتحسب تلقائيًا الرصيد الحالي باستخدام:
=SUMIFS(حركات_الديون!$D:$D,حركات_الديون!$B:$B,$A2,حركات_الديون!$C:$C,"بيع") =SUMIFS(حركات_الديون!$D:$D,حركات_الديون!$B:$B,$A2,حركات_الديون!$C:$C,"تحصيل") =D2+E2-F2
4️⃣ ورقة الملخص
تعرض إجمالي المبيعات والتحصيلات والرصيد القائم، مع إمكانية إضافة لوحة تحكم Dashboard لعرض الأداء المالي.
نصائح احترافية
- استخدم قوائم منسدلة لتقليل الأخطاء.
- فعّل التنسيق الشرطي لتنبيهك عند وجود أرصدة سالبة.
- احمِ الخلايا التي تحتوي على معادلات.
- أنشئ نسخًا احتياطية دورية للملف.
تحميل القالب الجاهز
يمكنك تحميل القالب المحاسبي الكامل المستخدم في الشرح من الرابط التالي:
📥 تحميل القالب الآن📌 ملاحظة: تأكد من تحديث الصيغ إذا غيّرت أسماء الأوراق.
أسئلة شائعة (FAQ)
كيف أتابع ديون العملاء على الإكسل؟
أنشئ ورقة باسم “الديون” واستخدم دالة SUMIFS لربط أرقام العملاء بأنواع الحركات المختلفة.
هل يمكن قفل الصيغ لمنع التعديل؟
نعم، عبر الأمر Protect Sheet من تبويب Review في الإكسل.
هل يمكن إنشاء Dashboard لعرض النتائج بصريًا؟
بالتأكيد! يمكنك استخدام PivotCharts والمخططات البيانية في الإكسل لعرض ملخص التحصيلات والمبيعات الآجلة بشكل احترافي.